Kurzübersicht
Fokussierung auf Unternehmen in Sondersituationen
Investmentansatz
Diskretionär
Event-driven
Long-only All-Cap
Investmentstrategie
Fokus auf Unternehmen in Sondersituationen
Fundamentaler Stock-Picking-Ansatz (bottom-up-Analyse)
Fondkategorie
Flexibler Mischfonds
Mindestens 25% Aktienquote
Rechtsform
OGAW / UCITS Sondervermögen
FCP nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg
Investmentziele
Werterhalt des anvertrauten Vermögens
Ziel I
Vermeidung von Kapitalverlusten
Ziel II
Erzielung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite nach Gebühren über einen rollierenden 5-Jahres Zeitraum
Ziel III
Geringe Korrelation zu traditionellen Asset-Klassen
Performanceziele
Outperformance in 2 von 3 Phasen angestrebt
Aufwärtstrend
Seitwärtstrend
Abwärtstrend
Absolut vs. Aktienmarkt:
Positive Rendite
Relativ vs. Aktienmarkt:
Underperformance
Absolut vs. Aktienmarkt:
Positive Performance
Relativ vs. Aktienmarkt:
Outperformance
Absolut vs. Aktienmarkt:
Negative Performance
Relativ vs. Aktienmarkt:
Outperformance
-
Zielrendite: 4% p.a. nach Gebühren über einen rollierenden 5-Jahreszeitraum
-
Zielvolatilität: 5% bis 9% auf 12-Monatssicht
Anlageuniversum
Konzentration auf die Kernkompetenzen
Strategie Filter
(potenzielle) Übernahme-Kandidaten
(potenzielle) BuG-Kandidaten
(potenzielle) Squeeze-out-Kandidaten
(potenzielle) Delisting-Kandidaten
Regionale Filter
Europa
Kernregion: D-A-CH
Schwerpunkt: Deutschland
Ausschlusskriterien
-
Aktien aus dem Finanzsektor
-
Aktien aus dem Biotech-Sektor
-
Anleihen mit einem Rating < B-
-
Anleihen in Fremdwährung
Anlageuniversum
Beta 1 ≈ 2.000 Aktien
Sondersituationen > 100 Aktien
EURO-Anleihen zur Liquiditätssteuerung
Portfolio-Bausteine
Kleines Universum, großes Diversifizierungspotential
Beta 1
Gewichtung:
Bis zu 40%
Investmentstile:
Übernahmekandidaten
Small & Micro Caps
Faktor-Arbitrage
Sondersituationen
Endspiele
Gewichtung:
Bis zu 100%
Investmentstile:
Laufende Übernahmen
Abgeschlossene Übernahmen
Strukturmassnahmen
Gewichtung:
0%*
Investmentstile:
Nachbesserungsrechte
*Keine Bilanzierung der Nachbesserungsrechte sofern möglich
Fondspräsentation
Factsheets
Factsheet Tagesaktuell
Rechtliche Dokumente
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61462 Königstein im Taunus
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